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Roadtofreedom 23/08/25 03:06

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Son negocios apalancados.Entre los ahorros del servicio de la deuda y una subida de rayes que se espera para finales de 2026, buena parte deuda ellas se pueden hacer un x3 - x4 sin despeinarse

Roadtofreedom 22/08/25 17:01

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Hoy debe rondar el +3%.

Roadtofreedom 22/08/25 11:46

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Pues parece que vino Powell a salvar la papeleta.

Roadtofreedom 22/08/25 08:24

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Es muy grave porque un PP no puede llevar esa mierda como primeras apuestas.Algún jubilado debe tener la tentación de hincharse a dar hostias con la cachava.

Roadtofreedom 22/08/25 07:04

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https://x.com/creandocartera/status/1958803740288282776?s=48

Roadtofreedom 22/08/25 06:46

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Lo que pone ahí es grave.En el Plan de Pensiones tenían la misma inversión inicial en Tullow / Petrofac que en las grandes: Barrick, ....?

Roadtofreedom 20/08/25 11:06

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Al menos esta está funcionando de una vez. Casi 3 años con cara de gilipollas y comiéndonos el problema de Mali.En YTD lleva +60% y parece que se va a ir a 30$. Sirve para aliviar un poco el desastre del O&G.

Roadtofreedom 17/08/25 15:21

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Tengo una posición totalmente insignificante en Magallanes. Lo he seguido durante años pero la forma de gestión (muy baja rotación de la cartera) no me termina de convencer.Al invertir en Europa, se han perdido parte de la fiesta global de revalorizaciones. Horos no lo llevo pero me gusta.

Roadtofreedom 16/08/25 11:25

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Gracias por tu opinión.No soy mejor que nadie, hago lo que puedo (como todos). Años mejores y años peores.Te lo agradezco, tener diferentes puntos de vista enriquece y si se piensa en detalle valorando el riesgo, seguramente tengas razón. Le daré una vuelta.El fondo de Gabriel Castro es de lo mejor que se puede encontrar, y la apuesta que hace sobre China es super interesante.

Roadtofreedom 16/08/25 03:38

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Efectivamente hay 2 aspectos importantes.El primero es el error de estar tan expuesto al O&G con el Brent en 85$ a pesar de que digan que tienen algo parecido al Real Estate del sector. Por eso nos hemos comido toda la caída. Ahora ya con el Brent por debajo de 65$, pues el riesgo es menor.El segundo es su falta de flexibilidad. Se enmascara en convicción pero es inflexibilidad.Podrán rotar a valores europeos de calidad que están cayendo fuerte. Wolters Kluwer todavía no está en precio pero lleva una caída fuerte.