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Roadtofreedom 24/06/25 14:38

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Estos días se ha podido ver muy claramente el comportamiento de la cartera.Llevamos lo que llevamos y por eso el comportamiento tan pobre que estamos viendo.No soy optimista para los próximos 3-6 meses con estos fondos.

Roadtofreedom 24/06/25 12:26

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

El Sr Dagá conoce perfectamente la fontanería de la entidad y también conoce esto:Al EBITDA ponle un 50% adicional, descuenta del EV la deuda que se pague los próximos 3 años y pon un multiplicador de 12 veces.Están tirando a pichón parado.

Roadtofreedom 24/06/25 04:29

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Tengo que decirte que me ha gustado leer esa noticia.Por una parte, a ver si los terminan cazando y metiendo en la trena.Por otra parte, hace unos días vendí toda la posición en 10,47€. Al cabo de 2 días la ví por encima de 10,7€ y pensé que la había cagado .... pero esta acción siempre vuelve y no defrauda.Ayer vendí opciones por un tercio de la posición que inicialmente tenía en cartera. Vencimiento en 25 días, prima del 5,8% y breakeven en 9,91€.Con esta noticia, la acción ha corregido y voy a volver a hacer la misma posición que tenía anterioremente.

Roadtofreedom 22/06/25 11:25

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Dudo que a Irán y USA se les vaya de las manos.Si cierran el estrecho ....Yo creo que no va a pasar nada, salvo que el Brent subirá por incorporar una prima de tensión geopolítica durante un tiempo.

Roadtofreedom 22/06/25 10:09

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

A ver en qué queda

Roadtofreedom 21/06/25 02:33

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Este gráfico da mucho que pensar ...... y el EBITDA creciendo a doble dígito anual. La oportunidad parece extraordinaria.

Roadtofreedom 19/06/25 03:59

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Están haciendo lo que han hecho toda la vida: comprar aquello que piensan que está barato. Ni se han vuelto locos ni han perdido el norte.La particularidad en esta ocasión es que han sobrepesado el segmento de O&G y se han equivocado completamente, espero que de forma temporal. Y así tenemos el VL donde le tenemos. También hay que tener claro que es como un muelle, es un sector tan cíclico y explosivo, que cuando toque la parte del acierto pues veremos subidas muy fuertes.

Roadtofreedom 19/06/25 03:11

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Dudo que ese sea el planteamiento.

Roadtofreedom 14/06/25 04:17

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

De Petrofac no se va a recuperar nada en el equity.Es una inversión fallida, de esas del 15% de inversiones fallidas.

Roadtofreedom 12/06/25 22:50

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Se lió.El Brent subiendo un 10%.