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Roadtofreedom 16/08/25 11:25

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Gracias por tu opinión.No soy mejor que nadie, hago lo que puedo (como todos). Años mejores y años peores.Te lo agradezco, tener diferentes puntos de vista enriquece y si se piensa en detalle valorando el riesgo, seguramente tengas razón. Le daré una vuelta.El fondo de Gabriel Castro es de lo mejor que se puede encontrar, y la apuesta que hace sobre China es super interesante.

Roadtofreedom 16/08/25 03:38

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Efectivamente hay 2 aspectos importantes.El primero es el error de estar tan expuesto al O&G con el Brent en 85$ a pesar de que digan que tienen algo parecido al Real Estate del sector. Por eso nos hemos comido toda la caída. Ahora ya con el Brent por debajo de 65$, pues el riesgo es menor.El segundo es su falta de flexibilidad. Se enmascara en convicción pero es inflexibilidad.Podrán rotar a valores europeos de calidad que están cayendo fuerte. Wolters Kluwer todavía no está en precio pero lleva una caída fuerte.

Roadtofreedom 15/08/25 17:27

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Las inversiones en O&G me desagradan bastante.

Roadtofreedom 14/08/25 07:07

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https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13503910/08/25/el-petroleo-se-asoma-al-abismo-en-2026-sobrara-mas-crudo-que-nunca-incluso-por-encima-del-ano-del-covid.htmlGeneralmente ocurre lo contrario a lo que publican los mass media.

Roadtofreedom 13/08/25 12:26

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Esta lleva mucho apalancamiento y llevamos unos 35m€ metidos.

Roadtofreedom 13/08/25 11:19

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https://x.com/JavierBlas/status/1955543565867913514?t=FqeHpU3cwOzwb9pQsjFbcQ&s=19CHART OF THE DAY: After today's monthly update from the @IEA, even if the agency was to be off on the ultimate size of the surplus, the direction of travel is toward a brutal glut. Oil prices will have to fall -- or OPEC+ change course -- to stop it happening | #OOTT

Roadtofreedom 13/08/25 09:37

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Parece que esta vez la subida va en serio.

Roadtofreedom 11/08/25 16:25

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El motivo es que me fío de sus capacidades y de su track record.Con componer a doble dígito ya me es suficiente, y creo que eso es muy viable para ellos.Además, considero que tienen barata la cartera y el punto de comienzo es importante. El resto del mercado lo veo muy caro y peligroso.Me toca los cojones lo inflexibles que son, lo vendebiblias que son, .... No soy gilipollas y veo lo que ve todo el mundo. A estas alturas tengo el ego más que cubierto y prefiero priorizar que me ganen pasta y obviar casi cualquier cosa que me moleste de ellos.El día que no me satisfaga, me saldré y a otra cosa.

Roadtofreedom 10/08/25 07:46

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Con el tiempo solo invertiré en fondos ya que la ventaja fiscal que tienen es insuperable

Roadtofreedom 10/08/25 05:26

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Sí claro, yo aquí voy a 20 años y espero incrementar más la posición hasta un 50% de mi cartera (cash incluido) total.