Buenas Itecnigas.
No puedo desmenuzar en un post toda la teoría de cómo implementamos las proporciones de Fibonacci en el sistema, porque el contenido es amplio, denso y precisa conocer todos los factores previos y multitud de ejemplos, pero voy a ponerme a escribir y a ver lo que sale. jeje
A sabiendas de que la proporción de Fibonacci acontece en determinadas situaciones de la naturaleza, extrapolamos esa estructura al comportamiento de las masas en ciertas ocasiones.
Cuando estudiábamos la estadística básica, una distribución de Poisson tiende a una Normal cuando la muestra es superior a 200 (creo recordar). Menciono este ejemplo para afirmar que necesitamos las "leyes de grandes números" en aras de que que la muestra se considere significativa. Esto es, que el activo analizado presente un volumen de contratación suficiente para que la regresión tenga un coeficiente de determinación aceptable.
Para no liarnos en exceso, omito la aplicación de las extensiones de Fibonacci derivadas de mis técnicas propias de especulación: Free Rise, JAM y Spreading y nos centramos en la aplicación habitual de esta herramienta; es decir, para evaluar el retroceso probable tras un impulso.
Lo más importante es saber detectar un impulso. Parece obvio, si... pero veo constantemente que esta premisa básica la mayoría de los analistas no la tiene asentada.
Después hay que discernir dónde situar el 0% y el 100%. La norma básica es "el trazado más representativo". Esto suena muy ambiguo... y si no se conocen las normas subyacentes, así es (cuando hay dos mechas cogemos la más austera por el probable 1-2-3 cuando hay vela de afirmación nos guiamos por el límite del cuerpo, dependiendo del tipo de patrón, barrida o al tic, la confluencia con memoria estática del pasado... lo que dicta el sistema, vamos…)
¿Qué niveles Fibonacci empleamos? Sólo el 50%, el 38,2% y el 61,8% (su complementario)
¿Tiene que rebotar exactamente en esos niveles? No. De hecho nunca debe hacerlo.
Vaya paradoja... ¿Pero ese fenómeno a qué se debe? Simplemente a la masificación de la pauta. Al igual que cualquier otra memoria estática, como los soportes, no puede, sino que debe ser barrida por un patrón reversal y el caso de Fibonacci no iba a ser diferente. De hecho, todos los elementos de un sistema deben encuadrarse en una misma filosofía. No se puede andar con remiendos y excepciones como se suele ver...
Vale, pero... ¿Por qué barren las zonas relevantes? Sencillo. En la bolsa hay dos tipos de lucha en las zonas conflictivas: manos fuertes contra manos débiles y manos fuertes contra otras manos fuertes. Como esto es un juego de suma cero (estrictamente no, por el efecto de las comisiones, pero para entendernos...) unos tienen que ganar lo que otros pierden. Y la única manera de realizar un movimiento limpio es barriendo previamente en sentido contrario.
Vale Andrés, pero aún no nos has dicho por qué tras un impulso el precio retrocede a barrer uno de los tres niveles de Fibonacci.
Volvemos a la psicología de masas:
Cuando hay buenas expectativas sobre un valor (no cuando te lo dicen en los medios, hablo de insiders) éste sube con fuerza y realiza un impulso alcista. Llega un momento en que éste deja de ser una ganga (ahí es cuando te lo pueden recomendar en los medios...) y por tanto se producen ventas parciales. No posiciones cortas, si no liquidación de beneficios principalmente.
¿Hasta dónde retrocederá? Hasta que el precio del mismo vuelva a parecer barato a los operadores profesionales
¿Cuándo sabremos que está barato y va a rebotar? Cuando lo vuelva a señalar el dinero inteligente.
En función del inicio del retroceso podemos determinar 9 escenarios recogidos en el sistema para determinar el retroceso más probable de los 3 fibos. Y sólo ahí esperaremos la huella del Smart Money en la interación. (No voy a dibujar todos… jeje)
¿Hasta dónde subirá? Como tenemos que determinar antes de entrar la ecuación R/R, tenemos que establecer el objetivo más probable para ver si cuadra, o no en los criterios de optimización de las entradas, luego sumamos 100% al nivel donde haya rebotado (es decir la duplicidad del impulso más el ligero extra de la dilatación)
Otro elemento a tener en cuenta a la hora de establecer el retroceso más probable es la onda impulsiva donde nos encontremos. Sabemos que la dos suele barrer en exceso el último fibo (38.2%). Suele hablarse del 78%. Nos da igual, porque simplemente esperamos la pauta bajo el mismo.
La onda 3 extendida es la que menos suele retroceder, por tanto esperaremos encontrar figuras de continuación como una bandera, por ejemplo, hasta el 61,8%.
En fin, que vaya tostón he soltado en un momento… Que Fibonacci es un extra nada desdeñable.
