Participaciones del usuario Roadtofreedom

Roadtofreedom 20/01/26 12:17

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Su tecnología es QLE (Quantum Laser Enrichment).La tecnología GLE (Global Laser Enrichment) es de SILEX al 51% y de Cameco al 49% si no recuerdo mal.

Roadtofreedom 20/01/26 12:13

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Las conozco, vendo opciones OTM de ASPI todas las semanas. También tradeo con sus acciones.Con una vola superior al 100%, es mi principal entretenimiento lucrativo en los mercados.

Roadtofreedom 19/01/26 15:36

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Los canarios en la mina han sido (1) la OPA de Brookfield en los10,5€ que nos indican claramente que bajo suposiciones conservadoras veían el valor en +20€/acc y (2) los bonos muestran tranquilidad absoluta.En menos de 4 meses la subieron de 7,5€ a casi 14€.Ya llegará de nuevo el momento.

Roadtofreedom 19/01/26 15:31

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Soy optimista. La compañía ha avanzado mucho.En 3-5 meses tendrán recomprados los 2 activos de Scranton y tendrán refinanciada ladeudade 2027. Son 2 hitos muy importantes en esta historia.Todo ello soportado por un negocio que va muy bien.Esa es la clave, ver si para 2029 cumplen aunque sea un 70% de lo que han dicho. Esos objetivos que pone ahí son un dineral.Si el negocio va así, la deuda una vez refinanciada no va a ser un problema. Al contrario, permitirá que suba el múltiplo de valoración.

Roadtofreedom 19/01/26 13:43

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Interesante.¿qué llevas de enriquecimiento de Uranio?

Roadtofreedom 18/01/26 07:43

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Dijeron en el Capital Markets Day un objetivo de EBITDA de 2,9b.Pon que se quedan en 2,4b (eso sería cumplir el 50% de lo que dijeron). Entonces un EV/EBITDA de 9 veces implicaría una cotización de aprox 21€.En algún momento habrá extensión de múltiplo y la veremos en 30€. Espero que sea durante esta década. Estoy dispuesto a subirla a TOP1 de mi cartera si la tiran un 15%-20% más.

Roadtofreedom 17/01/26 14:01

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https://x.com/xavierbrun/status/2011732814811779125?s=46&t=X6mV0frHIZDC4NrmhWlT9wHablemos del "Efecto Gotham". Desde el informe, la valoración se hundió a 9x EV/EBITDA, cuando su media histórica es de 12,7x. Las "fábricas" no valen menos por tener deuda; el valor del negocio (EV) debería ser estable.Saquemos la calculadora y hagamos ejercicio teórico:• EBITDA esperado 2025: 1.900M€ • Aplicando media de 12,7x da EV de 24.130M€ • Menos deuda de 9.700M€ • Valor Equity: 14.430M€ vs market cap de 6.850Esto es Valor acción de 23.6 € vs los 11.31 de hoy

Roadtofreedom 17/01/26 09:22

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

He ido muy cargado de mineras y O&G los últimos 2 años. Muchos dicen que lo mejor está por llegar. Prefiero ser más prudente y esta semana he vendido el 60% de la cartera de acciones.No espero mucho más de una corrección no grave, pero las acciones de mineras podrían darse una buena torta temporal (y una nueva oportunidad).Veremos

Roadtofreedom 17/01/26 07:58

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

2025 demostró que lo más lucrativo era estar invertido mientras la FED + Tesoro no hacían otra cosa que inyectar liquidez.Pero este inicio de año es demasiado. Han subido como la espuma los negocios de mmpps y los cíclicos. Creo que es una exageración demasiado acelerada y una corrección (nada grave) debería ser inminente.

Roadtofreedom 16/01/26 10:23

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Se está comportando muy mal.En los mercados, en general, hay un festival histórico y Grifols vuelve a rendir muy por debajo