Ha respondido al tema ¿Algún fondo de Bonos empresas EEUU CUBIERTO a Euro? Que no sea institucional como lo es este de indexa: IE00BZ04LQ92
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Análisis del Fondo: U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc ISIN: IE00BZ04LQ92 Fuente de datos 31.12.2022: Es que resulta que el fondo institucional de indexa es global, que es el has puesto de ejemplo. Invierte en deuda corporativa, emitada en USD, de países desarrollados y emergentes. Siendo su distribución geográfica la siguiente:Distribución geográfica 31.12.2022Otros datos/criterios necesarios importantes que debemos obtener/resaltar del fondo:1. Índice que replica: Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index 2. Rentabilidad NAV (EUR): 2021 = - 1,82% 2022 = - 16,88%3. Fundamentales:Nr. de emisiones: 6919 bonosDuración media: 6,4 años4. Distribución por Calidad Crediticia (redondeado): AAA = 11%AA = 11%A = 36%BBB = 42%5. Distribución (de mayor peso) por vencimiento de los bonosDe 1 - 5 años: 43%De 5 - 10 años: 26%Más de 25 años: 11%Estos son los datos necesarios, para practicar la búsqueda de un producto de similares carácterísticas como las enunciadas para que probablemente ofrezca resultados de retornos similares a los expuestos bajo el punto 1.__________________________________________Fondo preferente que he elegido para sustituir el fondo Institucional es el: Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc ISIN: IE00BDFB5N63 Veamos coincidencia de datos de un fondo INVESTOR con respecto al arriba indicado (el Institucional): a 31.12.2022 1. Índice que replica: Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index 2. Rentabilidad NAV (EUR): Índice 2021 = - 1,70% Fondo NAV 2022 = - 16,50%3. Fundamentales:Nr. de emisiones: 10.397 bonosDuración media: 8,8 años4. Distribución por Calidad Crediticia (redondeado): AAA = 2%AA = 7 %A = 41%BBB = 49%5. Distribución (de mayor peso) por vencimiento de los bonosDe 1 - 5 años: 42%De 5 - 10 años: 30%Más de 25 años: 10% Éste fondo ha estado espuesto a empresas usa en un 55% (el institucional lleva un 61%), y a tenido mayor presencia, en deuda de empresas europeas 29% (el institucinal lleva bastante menos exposición). El fondo Investor, al llevar mayor exposición europea, tiene como consecuencia llevar menor peso en empresas emergentes. Los vencimientos de la deuda llevan ambos fondos el mayor peso entre 1 y 10 años.Los retornos obtenida hasta la fecha son casi "calcados", muy parecidos.____________________________Conclusión:Sin ser Fondos igual de exactos, el fondo Investor se pueden tomar como una aproximación al Institucional.Saludos,Valentin______________Fuente de los datos expuestos e información adicional: Véanse mensajes 2 y 3 de éste hilo