Gracias por tu atención Daniel. En el banco dicen que son datos de la gestora. En Morningstar sólo encuentro último VL (en este caso, de ayer). En la gestora BGF Global Allocation tampoco encuentro el VL de un día determinado, pero seguiré buscando.
Perdona las molestias, y nuevamente gracias. Un saludo
Gracias por la aclaración, pero siguen mis dudas de cómo saber el VL real en momentos determinados (y dónde está esa información). Me explico.
Yo “calculo” trimestralmente el valor de mis fondos (fondos normales) para lo que, durante los primeros días del mes siguiente a “mi cálculo”, Abril, Julio, etc, entro en la web de mi banco y espero a ver el valor a fecha de “cálculo”, 31 marzo, 30 junio, etc.. Pues bien, cuando luego recibo (a mediados, finales de mes) la información “oficial” del banco, normalmente el VL no coincide con lo visto anteriormente en la web.
Otro caso. He traspasado un fondo, y por motivo de distintas fechas de compra de las participaciones, el banco ha hecho 3 asientos en el mismo día (importe y nuevas participaciones). Pues bien, he calculado el VL de cada operación y me dan 3 VL parecidos pero distintos.
Pregunta: ¿dónde puedo hallar el "verdadero" VL de un fondo, en un día determinado?
Gracias
Gracias Daniel por tu aclaración.
Agradecería también contestación a mi pregunta nº 129, de 16/3/17, relativa a la problemática que se plantea en la herramienta en el momento de traspaso de fondos (no compra-venta); que por lo que veo también interesa a otros "foreros"
Un saludo
Hola Daniel
Al leer los comentarios del Foro veo que se hacen referencias a T-Advisor. ¿Me podrías explicar de qué se trata (perdona si la pregunta es un poco tonta, pero soy novato en estas lides)? Es otra herramienta informática, una empresa ...? Qué relación tiene con Rankia, y esta herramienta?
Gracias.
Hola Daniel,
Soy principiante en este tema, de momento estoy en la fase de copiar a esta herramienta una cartera que ya tengo, con la idea de aprender sobre la herramienta, mi cartera, y sus posibilidades de optimización.
Tengo el mismo problema que anteriormente han comentado ERIDANI (90) (8/3/17) y MAXLAGU (91) (9/3/17) al TRASPASAR fondos, y que a pesar de leer las cuestiones del Foro, creo no se ha respondido. Al fondo "origen" lo he catalogado como "traspaso venta", y al de "destino" como "traspaso compra". Entonces la herramienta al primero le da un valor negativo (p.e. -100) y al segundo, positivo (+100), con lo que el saldo de ese fondo es "cero". Entonces de los 5 fondos que tengo, la herramienta sólo me suma los otros cuatro, quedándome la cartera disminuida en el valor del fondo traspasado.
No sé si me he explicado bien. ¿Cómo se opera en estos casos?
Gracias
DE: pedro inversor
Soy novato en estas lides, así que no sé si es este el modo correcto de rogar se amplíe en el buscador el siguiente fondo:
ES0164853006
Caixabank Seleccion Tendencias
Estandar
Gracias
Hola Jose Antonio
Leo en tu nota que ha llegado a tu conocimiento el tema de “dobles comisiones” que llevan los productos de Banco Mediolanum. Como han entrado en contacto conmigo te agradecería me informes de qué dobles comisiones estás hablando, y dónde puedo acceder a la citada información, al objeto de analizarlo antes de una posible “colaboración” con ellos.
Gracias por tu atención Atentamente.
Soy novato en estos temas financieros, y no sé si este es el lugar adecuado para plantear mis dudas. Acabo de leer un artículo sobre los “Indices del Mercado” y desearía aclaración sobre: qué son, cuáles son y dónde puedo encontrar su evolución en el tiempo.
En la misma información se habla de los “Fondos indexados” que parecen estar ligados a los citados Indices. Desearía saber: qué son estos Fondos, cuáles son, sus características (sobre todo evolución de su rentabilidad, y sus comisiones), y dónde se pueden encontrar.
Gracias por su atención. Atentamente.