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framus_morrigan

Se registró el 07/01/2012
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framus_morrigan 27/11/25 17:18
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
framus_morrigan 27/11/25 14:30
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
framus_morrigan 27/11/25 12:56
Ha respondido al tema Otras Aventuras de los Farmas USA
Interesante lo que cuentan aquí ,  lo he tomado de su hilo: ... Los costes derivados de la salida a bolsa de HBX Group , unos -202 M€, conducen a un beneficio neto de -70 M€ en 2025; se confirma Comprar y P.O. de 14 € ....__________________________________ Intermoney | HBX Group (Comprar, PO 14 €) anunció ayer sus resultados anuales de 2025. En conjunto, los ingresos y EBITDA ajustado crecieron un +4 y +9%, respectivamente, bastante en línea con los +6 y +9% de nuestras estimaciones. Estos porcentajes cumplen esencialmente con la guía adaptada de la empresa del pasado mes de julio, afectada por el débil momento de la industria turística en EEUU, mercado que genera aproximadamente el 20% del TTV, aunque hoy el Grupo quitase importancia a este factor. Los costes derivados de la salida a bolsa, unos -202 M€, que ya habíamos considerado, condujeron a un resultado neto de -70 M€, frente a -104 M€ IMVe.La empresa ha declarado una guía para 2026 de crecimientos de ingresos y EBITDA en una horquilla de 2-7% en ambos casos ex FX, por debajo de nuestras previsiones (8-9%), pero bastante en línea con el mercado (EBITDA +4,6%). La empresa no descarta adelantar la fecha de comienzo de distribución de dividendo, que actualmente se sitúa en 2026.Confirmamos nuestra recomendación de Comprar, así como el PO de 14 €Confirmamos nuestra recomendación de Comprar en HBX, así como el PO de 14 €, con fecha septiembre2026e. El valor ofrece pues un potencial superior 100%, en especial tras la reacción hoy del mercado. Es cierto que la guía dada para 2026e es algo inferior a nuestras previsiones, pero también lo es que se sitúa en línea con el consenso del mercado. También hay que tener en cuenta que el precio de la acción implica un ratio de VE/EBITDA inferior a 5x, y que el descuento a precio de mercado respecto a Amadeus (Mantener, PO 70 €) se sitúa en el entorno al -50%. Pensamos que el precio actual de la acción supone actualmente una gran oportunidad para entrar o incrementar exposición al valor. 
framus_morrigan 27/11/25 12:55
Ha recomendado Re: HBX Group, seguimiento y noticias de Camionero
framus_morrigan 27/11/25 12:55
Ha recomendado Re: HBX Group, seguimiento y noticias de Bacalo
framus_morrigan 27/11/25 10:40
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
SPYSanta o Grinch ... ???
framus_morrigan 27/11/25 06:58
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
framus_morrigan 27/11/25 06:58
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
framus_morrigan 27/11/25 06:11
Ha respondido al tema Farmas USA
Ja ja es cierto no sé el día en el que vivo 🤣
framus_morrigan 27/11/25 06:11
Ha recomendado Re: Farmas USA de Thonn
framus_morrigan 27/11/25 05:27
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Giser.Info
framus_morrigan 27/11/25 05:23
Ha respondido al tema Farmas USA
ni en ST ni por la app de Investing veo los premarkets .... alguno mas?
framus_morrigan 27/11/25 05:22
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
perfecto, no estamos de acuerdo. Buen dia
framus_morrigan 27/11/25 05:15
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
nah, no aprovechéis para hacer leña sobre el AT y menos por un patrón de velas diarias .A mi el AT me lleva dando de comer 10 años.que entre un par de patrones des como mas probable uno pero sea el otro ... aunque a fin de cuentas la proyección alcista fuera la misma ( entre un taza con asa y una bull flag ) ... lo mismo me da que me da lo mismo. Lo que si reconozco es la parte de "EGO" que hay en las redes sociales vinculado al AT.Parece que la reputación de uno va asociado a como tiras unas rayas, de eso hay mucho en X.Con el AT lo que pretendo es dilucidar que quiere hacer el creador de mercado y subirme a su estela, y ya esta. Ni uno es un genio cuando acierta ni un paquete cuando falla. Es mas, depende mas de la tipologia del stock que selecciones que otra cosa ...
framus_morrigan 27/11/25 04:46
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Vinagretto
framus_morrigan 27/11/25 04:45
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
no tengo la paciencia requerida para estos stocks lentos y si muchas ganas de quitármela de encima y dejar de mirar el mercado patrio por la mañana
framus_morrigan 27/11/25 04:33
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
@vinagretto seguimiento de ROVI , diariodado el poco entusiasmo que demuestra tras el breakout de la bull flag que puse el otro día ... la cambio por una taza con asa pendiente de ruptura ... ya sabeis como es esto ... tengo unos patrones pero si no te gustan ... también tengo otros >_<
framus_morrigan 27/11/25 04:20
Ha respondido al tema Novavax (NVAX): Un Nuevo Comienzo
ya veo que estáis notando algo el viento de cola en el sector ... que sigaIBB, velonazo mensual, otro mas ... enfrentando máximos históricos ...
framus_morrigan 27/11/25 04:10
Ha respondido al tema Otras Aventuras de los Farmas USA
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/renta-4-decepcion-guia-ingresos-hbx-2026--21290179.htmlRenta 4 achaca las caídas de HBX a la "decepción" en la guía de ingresos para 2026Renta 4 ha analizado los resultados de HBX Group correspondientes al cuarto trimestre y al conjunto de 2025 que la compañía ha publicado hoy miércoles. La firma considera que ha cumplido la guía anual prevista, con cifras que, en general, se ajustan a las expectativas del mercado. El valor total de transacciones (TTV) y los ingresos han quedado ligeramente por debajo de sus estimaciones y de las del consenso, mientras que el EBITDA ajustado ha sido superior a lo previsto por estos expertos —y en línea con el consenso—, lo que se traduce en una mejora del margen hasta el 60%, objetivo fijado a medio plazo.También destaca que la pérdida neta, de 70 millones, es mejor que su previsión de 78 millones. Con ello, HBX cierra el ejercicio cumpliendo sus objetivos para 2025, con un crecimiento del TTV del 6,7%, ingresos de 720 millones, EBITDA ajustado de 431 millones y una conversión EBITDA/flujo de caja operativo del 101%.DECEPCIÓN EN LA GUÍA DE INGRESOS PARA 2026El foco de Renta 4 está en la guía adelantada para 2026, que la firma califica de decepcionante, especialmente en ingresos, si se compara con los objetivos a medio plazo que manejaba la compañía.HBX prevé un crecimiento del TTV de entre el 12% y el 18%, una cifra que supera las previsiones del consenso pero que queda por debajo de los niveles estructurales que la empresa había planteado anteriormente. En ingresos, la previsión se sitúa entre el 2% y el 7%, por debajo de lo que esperaba Renta 4 y lejos del rango de crecimiento de un dígito alto que la compañía había marcado a medio plazo. En cuanto al EBITDA, la guía apunta a un avance de entre el 2% y el 7%, en línea con el mercado, mientras que la conversión de EBITDA a flujo de caja operativo se mantiene en el 100%.DEBILIDAD OPERATIVA EN EL TRIMESTRERenta 4 subraya además varios elementos de preocupación desde el punto de vista operativo. Los ingresos presentan una caída trimestral del 2,7%, frente al crecimiento previsto tanto por la firma como por el consenso. El take rate (la comisión media que obtiene por cada transacción gestionada) del año se situó en el 8,80%, en línea con las expectativas, pero con un deterioro en el cuarto trimestre hasta el 8,32%. También observa una ligera mejora del negocio en Estados Unidos, que cierra 2025 con un crecimiento del 2% tras permanecer plano en los nueve primeros meses del año.CASTIGO EXCESIVO EN BOLSA Y RECOMENDACIÓN EN REVISIÓNA pesar de la decepción que generan las guías de ingresos para 2026 y del impacto negativo de esto en el mercado, Renta 4 considera que la fuerte caída acumulada por la acción desde la OPV —superior al 40%— es exagerada. La entidad señala que la valoración actual es muy inferior a la de sus comparables, con un PER 2026 estimado de 7,5 veces frente a las 15,5 veces del sector y un múltiplo EV/EBITDA de 4,3 veces frente a 10,5 veces en su grupo de referencia. A la espera de revisar su modelo de valoración, Renta 4 coloca su recomendación y su precio objetivo en revisión, desde la anterior recomendación de 'sobreponderar' y el precio objetivo de 17,25 euros por acción.
framus_morrigan 27/11/25 03:07
Ha respondido al tema Farmas USA
OSCAR mensualde los fake breakdowns vienen los mas salvajes breakouts ... dicen ... NVO mensualaupa esa mecha inferior ... dos sesiones para cerrar la vela mensual en martillo  🙏
framus_morrigan 27/11/25 03:03
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
MAGS, las 7 Fantásticassigo con el gráfico diario que subí la semana pasada ...se va rellenando solo ... llegados al 61.80% fibo y potencial techo para un hombro derecho ...por favor, que no lo sea, tengamos las navidades tranquilas ...  🙏 IBB mensualsector saludviento en popa y en máximos históricos ya ...
framus_morrigan 26/11/25 16:11
Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de carlosocean
framus_morrigan 26/11/25 05:56
Ha respondido al tema Farmas USA
aun a riesgo de gafarla, un cierre mensual de NVO en zona 49,3-49,4 seria una vela dragonfly
framus_morrigan 26/11/25 04:55
Ha respondido al tema Otras Aventuras de los Farmas USA
INOD - velas 2 diasme da señal de entrada ... y yo sin cash
framus_morrigan 26/11/25 04:20
Ha recomendado Re: HBX Group, seguimiento y noticias de Misterpaz