Me refiero a que si se blanquea masivamente dinero como si proviniese de beneficios de bitcoin , entraría al circuito legal mucho dinero que llegaría a todos los tipos de activos
Buenas tardes,A lo mejor voy a decir un disparate, todavía conozco poco de bitcoin, pero leyéndote me surge una duda: ¿Y no podría pasar exactamente lo contrario?Si se declaran masivamente a hacienda supuestos beneficios obtenidos en bitcoin de dinero que en realidad proviene del mercado negro: armas, drogas, personas, ...No generaría este hecho una posterior gran entrada de dinero a los otros tipos de activos por redistribución.Gracias.
Hola En el 2016, cuando Meb Faber publicó el “Gobal Asset Allocation” me obsesioné en la búsqueda de la cartera perfecta. Y ya no te cuento cuando descubrí las propuestas adaptativas para mejorar las métricas de “Adam Butler”. Por ejemplo, la de variar la proporción de cash en la búsqueda de volatilidades inferiores al 7% en la cartera permanente. Pero no había manera. La volatilidad no bajaba. No fue hasta el año pasado que pude analizar las carteras más tipo Risk Parity de los “Roboadvisors” europeos (vienen a ser las intermedias de sus catálogos de productos y la mayoría de veces dan acceso a su composición a través del web). Me di cuenta del error, estaba sobreponderado al dólar. En definitiva, que en el 2020 también lo veo así: la cartera perfecta no existe y el riesgo divisa siempre acotado.
Hola, Te quería comentar. Y luego está el rebalanceo por bandas: Revisa frecuentemente, rebalancea por bandas. Léase por ejemplo revisa semanalmente, pero rebalancea solo ante variaciones del 20%. He leído varios papers que concluyen pequeños incrementos de retorno respecto al rebalanceo temporal y reducción de comisiones. Gracias por el post.
Ha comentado en el artículo 5 estrategias para sortear mercados BAJISTAS
Hola,
Estaba yo todavía con lo de los Dividend Aristocrats y el market timing VIX+SMA y SORPRESA! te leo en este post indexado y comiéndote bajadas.
No se, Quizás sean dudas por lo de pasar por el fisco … o quizás la más que suficiente razón de que “el autor se lo pase bien escribiendo”
Lo que tengo claro es que con el Backtest de Monday Investment Fund a más de un 18% anual yo calladito y a aprender.
Me llama tambíen la atención que pasas de puntillas por los datos macro-económicos para el timming, Solo has publicado algo con la de tasa de paro.
Te quería preguntar. Has probado algo tipo Reloj del ciclo económico (PIB-IPC) para salirse?.
Y ya puestos ... Una curiosidad mas: porque siempre el S&P 500?
Un blog muy interesante y entretenido, Monday,
Gracias por compartir.
