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PictetAM 13/01/21 13:07

Ha respondido al tema ¿Pictet aplica swing pricing en sus fondos indexados?

Muchas gracias, entendemos que la información no es siempre lo más completa que uno desearía, por eso quedamos a su disposición en esta dirección [email protected] para que, ante cualquier duda sobre nuestros fondos, el inversor se ponga en contacto con nosotros. El equipo de Pictet estará encantado de resolver cualquier pregunta. Trasladaremos internamente la sugerencia de añadir la información acerca del diferencial en la hoja de datos fundamentales. Asimismo, hemos comprobado el histórico de VL del fondo India Index y no consta el VL que Ud. reporta en el periodo considerado.Atentamente.

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PictetAM 13/01/21 02:59

Ha respondido al tema ¿Pictet aplica swing pricing en sus fondos indexados?

Estimado inversor:  Como es práctica habitual en los fondos indexados, y expuesto en el folleto (le invitamos a consultar el apartado “Mecanismos de precio oscilante (Swing Princing)/Diferencial”, en la página 22 del mismo), nuestros indexados aplican al valor liquidativo diario una comisión llamada diferencial (“spread” en inglés), enteramente a favor del fondo y de sus partícipes y NO de la gestora. Su razón de ser es muy simple. Un fondo indexado tiene como objetivo el replicar un índice de referencia. Al indexarse surge sin embargo una dificultad: los continuos flujos de entrada y salida de liquidez en el fondo generan costes de transacción, de los que el índice carece. El diferencial que cobra el fondo viene a contrarrestar el efecto adverso de dichos costes. En definitiva, sin esta medida son los inversores existentes en el fondo los que estarían pagando los costes de transacción que están generando los inversores entrantes/salientes. En el caso de los fondos que menciona, el diferencial máximo aplicable es de 0.22% en el caso de Pictet China Index y de 0.44% en el de India Index, siendo dichos valores variables cada día dependiendo de la importancia de los flujos netos (subscripciones menos rembolsos) en el fondo. El diferencial se añade al VL oficial publicado, lo que determina el VL que va a pagar el partícipe entrante, mientras se sustrae para determinar el del partícipe saliente. En definitiva, cada día se calculan tres valores liquidativos, uno oficial publicado y otros dos de compra y de venta que sólo los partícipes conocen en sus respectivas boletas de confirmación. Así, si tomamos su ejemplo del 04/01/2021 de China Index, el VL oficial del fondo fue efectivamente 166.49 EUR. Comparado con el VL de 166.82 EUR del que Ud. nos informa en su suscripción, el diferencial aplicado ese día fue de 0.20% (precisamos que el de rembolsos fue de 0.19%). Permítanos en cambio comentar que los datos que nos comunica en su otro ejemplo con India Index son erróneos, ya que implican un diferencial de 3.66% entre el VL de 89,67 EUR del 29/05/2020 y el que nos indica que le aplicó BNP de 92,950011 EUR. El VL liquidativo de suscripción aplicado ese día fue 89.87 EUR, lo que implica un diferencial de 0.22%. Con mucho gusto podemos contrastarlo con Ud., pero en todo caso el diferencial no es el que indica. Reiterar que Pictet Asset Management está a disposición del inversor en caso de dudas o cuestiones que se puedan plantear.

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