Iberian Value FI

Dux Inversores

Iberian Value FI
6
suscriptores
Iberian Value FI

Evolución

Loading...

Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
9,874 EUR
04/03/2021
ISIN ES0147229001
Entidad gestora Dux Inversores
Fecha de creación 27/03/2019
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Indice referencia Ibex 35
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro

Estrategia Iberian Value FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
-0,09% 7,24% 6,78% -0,82% -20,35% 12,06% 6,79%

Análisis de rendimiento de Iberian Value FI

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimiento 28,83% 9,82% -14,13% 10,91% -22,67% 6,79%
Volatilidad 18,76% 6,01% 12,97% 15,65% 34,33% 14,43%

Blog Iberian Value FI

Webinars de Iberian Value FI

Vídeo disponible
Iberian Value FI: Análisis del primer semestre y posiciones en cartera
Con Santiago Cano

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de Iberian Value FI.