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Seguimos con la serie sobre Penny Trading con una nueva actualización de los portfolios abiertos en enero de este año por parte de Paco.

Si quieres consultar las entradas anteriores sobre este interesante estilo de enfocar el trading con opciones puedes hacer click en los siguientes enlaces

Penny Trader. Actualización de los portfolios

¿Qué clase de trader eres?

Penny Trader

“A pesar de como están los mercados y viendo que no han sido buenos momentos para estas operativas, estos portfolios siguen los dos en positivo con rentabilidades buenas, dentro de lo que cabe…

El primero, que abrimos después de una rentabilidad acumulada (el segundo semestre del año pasado) de un 89%; lleva hasta el momento una rentabilidad, desde inicio del 2013 de un 4,8 %.  Este parece muy buen portfolio, os dejo la imagen con las acciones que lo componen:

Por otra parte el segundo portfolio va peor… en mi opinión la rentabilidad es pobre para este tipo de operativas, solo un 1,5 %. Parece que el apetito por este tipo de acciones no esta en su mejor momento.

He decidido cambiar mi formato de llevar el portfolio, porque en Finviz (www.finviz.com), las acciones que caen en quiebra, por ejemplo GMXR, que pasa a GMXRQ; desaparecen y no las contabiliza bien, así como si alguna cambia de nombre, ANX paso a ser MSTX, también desaparecen.

La operativa en este tipo de acciones sigue siendo la misma. Ponerse filtros, buscarlas por sus caídas fuertes y entrar esperando subidas fuertes (volatilidad), investigarlas intuitivamente, capitalización, movimientos en el mercado-volumen, precio bajo, y al final tomar tu decisión para entrar o no entrar.

Todo muy intuitivo y arriesgado pero siempre piensa que lo importante es la diversificación, 100000$ con unas 40 acciones sigo pensando que te dan rentabilidades muy altas.

Aprovecho esta actualización para comentaros errores que se cometen en estas operativas. Estas si que son en real. Primero el caso de ABKFQ, empresa quebrada con un precio muy bajo y donde el volumen que se mueve me gusta; aunque muchas veces nuestra psicología es traicionada por la avaricia o codicia. Yo caigo más en esto que en el miedo. Y muchas veces es un gran error.

Tenía que haber vendido las 30000, fijaros donde llego la acción y lo tuve, pero algo me dijo que no vendiese y metí la pata. Después con la caída acumule 12000 más y ahora solo queda esperar para ganar o para perder todo.

Esto ocurre cuando ya llevas mucho tiempo operando este tipo de acciones y después de experiencias contrarias a esta, vender con grandes beneficios y después ver que tendrías que haberte esperado. Os pongo otro ejemplo de esto, lo que me ocurrió con LEDS:

Muy buen beneficio, pero el viernes cerro mucho más alto, que pena. En este tipo de operativas esto te sucede continuamente, pero tienes que pensar que cuando cierras con buen beneficio, ya esta hecho y a otra cosa mariposa.

Saludos a todos los que os gusta observar este tipo de operativas. Gracias."

Por último me gustaria agradecer a Paco el seguimiento que va haciendo de los portfolios que tiene abiertos y el contarnos hasta los errores típicos de la operativa.

¡¡¡Saludos!!!

IncomeTrader

  1. en respuesta a raesca
    #40
    pacoverdu

    Voy a intentar contestarte en algo.
    Tu apuesta por URRE me parece buena, yo estoy en plusvalias y tengo abiertos varios contratos SP strike 3, me gustan las opcionables y la operativa de entrar con short puts. Si me asignan, me las quedo y si no me quedo con el credito y continuo al siguiente mes.
    MAGS me gusta, los indicadores me dicen que ahora no entre y como no es opcionable, no lo hago. Para comprar para largo plazo, 3,50-3,60 sea un buen precio. Viene de 6 y su suelo en 2,50$.
    De la lista que has puesto, para mi ALU, la tengo y acumulo con Short Puts.
    Los niveles de entrada, dependen de uno mismo, aparte de los graficos que indicas, también miro bandas de bollinguer, acumulacion distribucion, ratio put/call, open interest y volumen. No es lo mismo tomar una decisión en una penny, donde entras por precio, volumen, fundamentales y por caidas fuertes; que si tienes que operar, por ejemplo, una vertical con HAL. Los portfolios tienen que ser diversificados, y hay que cubrirlos. Ahora por ejemplo, entra mucho dinero en farmaceuticas, pués es un buen momento para operarlas La forma de operar tiene que ser personal, aunque te apoyes en lecturas, webs, información, etc... pero para mi el analisis técnico es primordial. Te paso un link para que pueden estudiar varios tipos de indicadores:
    http://losmercadosfinancieros.es/recien-llegado-a-la-bolsa-tal-vez-esto-te-interese.html
    A partir de ahi, el punto de entrada lo decides tu por convencimiento propio y porque tu estrategia asi lo indica. Ten en cuenta que hay traders que operar mirando los graficos y siguiendo los dientes de sierra que va dejando el gráfico.
    Lo más importante es desarrollar una estrategia y llevarla a cabo, diversificar, y siempre respetar la parte de liquido en el mercado, y la parte de cash. Yo opero con cuenta cash y no con cuenta de margen.
    Saludos.

  2. en respuesta a pacoverdu
    #39
    raesca

    Hola Paco, a ver que te parecen estas pennies para mi portfolio. Llevo analizando desde mi primer post varias, y por ahora tengo estas pre-seleccionadas:

    -cambio UEC por URRE: me parece que -como bien dices- tiene más recorrido esta última, aunque creo que hay que esperar para entrar; 2,5 puede ser un nivel para empezar a acumular
    -MAGS: creo que está para comprarla ahora mismo por técnico, y me gusta por fundamentales.
    ...y estas por fundamentales también pintan bien (ordenadas de mas a menos), pero estoy viendo aún dónde entrar...pero aún estoy terminando de configurar la plataforma del broker, en cuánto termine posteo posibles puntos de entrada:
    -INUV
    -ALSK
    -BLIN
    -FU
    -ARTX
    -ALU
    -RWC: los resultados del ultimo trimestre han sido peores de lo esperado, lo vigilo porque puede suponer oportunidad de compra

    De todas formas me interesaría si me puedes decir en que niveles entrarías tu, y sobre todo como llegas a ese punto de entrada. Leyendo nuestros posts, y ojeando tus gráficos, veo que por técnico te fijas en: MACD, RSI, volatilidad (entiendo que histórica)y MFI (money flow index) pero no tengo claro lo básico en lo que te fijas e cada uno.

    Slds.

  3. en respuesta a raesca
    #38
    pacoverdu

    Vaya que si, que se estan moviendo sobre todo URRE hoy. URRE viene desde los 34,80$, muy importante la capacidad que puede tener de revalorización, voy a mantener. UEC vien de 7,08$ también tiene recorrido. A seguirlas y esperar, yo no estoy posicionado en UEC. Ayer entre en JOEZ, me gusta, entre por técnico, infravalorada. Y en el radar tengo a MTL, CETV. Abrí SHORT PUTS en MVIS strike 2,5 expiración noviembre, de esta tengo muchas pero es para acumular. En breve Theta Positivo enviará actualización de portafolios.
    Saludos.

  4. en respuesta a raesca
    #37
    raesca

    Hola Paco, parece que las acciones de uranio han empezado a moverse.
    Slds.

  5. en respuesta a pacoverdu
  6. en respuesta a raesca
    #35
    pacoverdu

    Muy buena UEC, si has entrado mantenla para largo plazo. INO hay que ver sus fundamentales, precio de entrada bueno 0,70-0,75; me gusta. ONP ya se ha disparado, averigua porque? y mira sus gráficos de largo plazo semanal, asi como earnings. La puedes usar, si te gusta.
    URG esta en una resistencia, yo no entraría, lo haría mirando el MACD, me dice que va a recortar, esta en uns resistencia en semanal y podria ir a buscar 1$. También me gusta. Si puedes ir acumulando acciones como estas hazlo sin preocuparte.
    Saludos.

  7. en respuesta a pacoverdu
    #34
    raesca

    Hola Paco,
    Conoces estas dos: INO, ONP?
    Parece que UEC y URG se han animado.
    Slds.

  8. en respuesta a raesca
    #33
    pacoverdu

    BID: 1,83 ASK: 2,05. Amplia horquilla en precio de acciones, esto favorece alta volatilidad. Yo la operare, pero ahora no, mis indicadores me dicen que me espere. MACD marca caída. La EMA de 50 quiere cruzar la de 30 a la baja. Esta para empezar ha acumular. Me gusta el volumen. Pero no le veo posibilidades como opcionable, es más una acción para comprarla a buen precio y esperar. Los strikes en la cadena de opciones no me dicen nada. Si estuviese cerca de su máximo si que entraría con SP. Bueno te pongo las imágenes de TS por si te ayudan a decidir.

    • CADENA DE OPCIONES

    • GRAFICOS UEC

  9. en respuesta a pacoverdu
    #32
    raesca

    Hola Paco, gracias por toda la info que aportas. Estoy probando la demo de IB, y en concreto estoy viendo las horquillas de precios de UEC. ¿Me puedes decir por favor que horquillas tienes tu en TS?

    Slds.

  10. en respuesta a raesca
    #31
    pacoverdu

    Yo pago 8$ al mes por los mercados en los que trabajo y a los que estoy dado de alta. El resto de gastos son 1$ por contrato en opciones. Y en compra de acciones, depende; un mínimo de 20$ por una compra de unos 2000$ en acciones, por ejemplo. Eso si te hablo de operaciones en mercado nasdaq, dow o s&p, en otros mercados, por ejemplo OTC, las comisiones son más elevadas, por eso uso otra cuenta para este tipo de acciones que no son opcionable. En tradestation solo trabajo en acciones opcionales, y lo que te he comentado siempre entro con SP, buscando ser asignado y si no me quedo con la prima y sigo probando, o entro con covered calls (acciones + SC) para comprarlas más baratas. En cuanto a los gastos, ya te comente que todo depende en el nivel que estes de alta, si es una cuenta cash o margin, en los mercados que estes de alta, etc... Cuando abres la posición siempre te aparece una ventanita, antes de la operativa, donde te indica las comisiones, coste, etc... Los 99$ que me cargan al mes, me los abonan siempre de momento. Esto ira en relación al número de trades mensuales.

  11. en respuesta a pacoverdu
    #30
    raesca

    Hola Paco, te has fijado si pagas esto: "A $14.95 fee applies for options exercises or assignments. For early options exercises or assignments, a $1.50 per contract fee will apply with a $5.95 minimum.".
    Slds.

  12. en respuesta a raesca
    #29
    pacoverdu

    En relación a lo que me pides, no puedo explicarte mi experiencia personal, te indico un enlace para que entiendas a lo que me refiero y considero lo más importante en el trading.
    http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/es/learn/intro-to-cfd-trading/recognising-your-risks
    En relación a UEC, me gusta. Es opcionable aunque las horquillas y los precios en opciones no me convencen. Podría esperar que cayese un poco más mira el MACD y comprar; la seguiré. En relación a las otras dos, yo ya tengo mi watchlist de pennies y no puedo meter más acciones en el radar hasta que no saque alguna. Tu tienes que investigar y buscar tu estilo y forma de operar. Me refiero a que estudies todo y sobre todo hazte tu diario o ficha de seguimiento; como quieras llamarlo. Es muy importante.
    S2.

  13. en respuesta a pacoverdu
    #28
    raesca

    Por favor,pásame lo de las destrucciones de cuentas que comentas.
    Respecto a lo de pagar por TS, imagino que no pagas por el alto volumen de operaciones que haces al mes.
    Perdóname, pero escribí mal el ticker: es UEC.
    También estoy siguiendo estas dos: XRSC y LIOX.
    Slds.

  14. en respuesta a raesca
    #27
    pacoverdu

    Yo no pago esos 99$. Quizás esto sea en relación a las operativas que haces, soy bastante activo. O puede tener relación a que la cuenta tiene que ser superior a 20000$. O también que te hayas abierto una cuenta con margen. Yo la tengo abierta en nivel 4 con cuenta cash. Los márgenes o apalancamientos tan grandes no me van, pues por desgracias con cfd´s en divisas no me gusta tanto apalancamiento. Si quieres te paso las destrucciones de cuentas que provoco el oro hace poco.
    La que me indicas "UE" no la encuentro, si que sigo URHN:US, esta en mi radar; y otra muy interesante MELA:US farmaceútica investigadora para la cura del cáncer de piel "melanoma", muy de moda.
    En cuanto a lo del portafolio en mi archivo, lo actualizo manualmente, solo que el enlace me conecta directamente con el ticket en la web de finviz.
    Reuters, da buenas noticias, pero para que te sirva tienes que pagar. No me sirve para nada en mi operativa.
    Sigue leyendo a Peter, es el que más sabe en pennies y el que más te puede enseñar. Yo en breve hare actualización de portfolios y pondre algún comentario interesante.
    Saludos.

  15. en respuesta a raesca
    #26
    raesca

    Hola Paco,
    Ya hable con TS. Una duda: tu pagas una suscripcion de 99usd/ mes por la plataforma?
    Pensaba q era gratuita una vez q te haces cliente?
    Skdd.

  16. en respuesta a raesca
    #25
    raesca

    Hola Paco, he estado mirando URRE, y te queria preguntar cuales fueron los motivos de tu elegirla.

    Hay una parecida, llamada UE, que tambien me gusta porque no tienen deuda a LP, siguen teniendo cash y, aunque no tienen beneficios, tienen asegurada una cierta cantidad de uranio (tanto almacenado como ya en fases de exploración y extracción) para venderlo cuando -como se espera a medio plazo- suba el precio del uranio. No me gusta que el numero de acciones los gestores lo incrementan comO recurso para financiarse, que los insiders recientemente han vendido acciones y que kaya bajado su cash un 50% respecto al año pasado.

    ¿Las has comparado por casualidad?

    Slds.

  17. en respuesta a pacoverdu
    #24
    raesca

    Perfecto..justo lo que buscaba.

    Sigo sin poder solucionar esto: crearme un portfolio en la web, y luego poder descargarme los cierres a mi excel (que tendrá las mismas acciones). No entiendo como puedes "copiar" desde Finviz sólo el precio de cierre. Porque la opción que me da es exportar todo el portfolio. SOLO me interesa el precio de cierre. En fin, a ver si soy capaz de encontrar una solución ... como echo de menos mi Reuters.

    Slds.

  18. en respuesta a raesca
    #23
    pacoverdu

    Yo para ver el sector y comparar la acción con su competencia y ver todos los datos sobre la acción utilizo:
    http://www.barchart.com/stocks/sectors/
    Héchale un vistazo, date de alta; la pagina es completisima.
    http://www.barchart.com/profile.php?sym=ALU&view=ratios
    Creo que te ayudara mucho, antes de tomar una decisión siempre lo miro.
    Para ver como van rotando los sectores lo miro en:
    http://www.smartmoneyflow.com/post/es/nuestro-ranking-de-la-industria-americana_22.html
    S2.

  19. en respuesta a pacoverdu
    #22
    raesca

    Hola Paco,
    Estoy leyendo a P. Leeds, muy interesante por cierto, y además escribe de una manera que se entiende perfectamente.
    Cuando el habla del análisis del sector (y la necesaria comparativa con los ratios de la competencia y los propios del sector), me ha surgido la duda de si existe algún sitio, índice, etc. en el que pueda conseguir los ratios de cada sector (biotecnologia, pharma, retail, etc.) de Nasdaq, NYSE, en fin, de las bolsas donde sueles operar tus pennies.
    Gracias por tu ayuda de nuevo.
    Slds.

  20. en respuesta a raesca
    #21
    pacoverdu

    No utilizo excel, utilizo el numbers de apple. Cuando copias desde finviz y pegas en el numbers aparece automaticamente linkado.
    Tienes que ir buscando. Yo ahora te coloco dos que estoy gestionando en TS, una es CLSN, compre las acciones y cuando subió, le coloque una SC. Esto es lo que me gusta hacer. Ahora tengo en positivo BPAX, esperando por si sube un poco más y le coloco una SC.
    En relación a las del uranio, tengo en otro broker acciones de URRE, pero en TS podrias entrar colocando SP buscando asignación para después gestionarla, y si no te asignan pués vas quedandote con el crédito.
    Puedes escojer acciones de los mismo portfolios que coloque de finviz, mirando los gráficos, investigando, siempre hay algunas que te gustán.
    Si están un 10-20% por encima de 1$, metiendo SHORT PUT buscando asignación o quedándote con en crédito.

    • URRE

    • BPAX

    • CLSN

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