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Teoría del Value Investing Aplicada

Búsqueda de valor en los mercados bursátiles latinoamericanos

Etiqueta "Value Investing": 2 resultados

La importancia de los flujos de caja libres en la valoración de empresas

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Los flujos de caja libre representan la liquidez de la empresa para retribuir a sus inversionistas, ya sea acreedores o accionistas. La ventaja del análisis del valor actual de los flujos de caja libre radica en que tiene en cuenta el valor fundamental de cada proyecto de inversión.

 

En esta ocasión revisaré algunas ideas relacionadas con los flujos de caja libre y su uso en la valoración de activos.

 

I. El flujo de caja libre de la empresa o free cash flow.

Para un inversionista el valor de un activo esta en función del dinero que promete generar en el futuro. La empresa es un activo económico y su valor está basado únicamente en dicha promesa de liquidez.

Por tanto, para valorar una empresa deberemos estimar qué dinero líquido está en condiciones de proporcionar a lo largo del tiempo a sus inversionistas. Por otra parte, dicha corriente de flujos debe ser actualizada a una apropiada tasa de descuento ajustada al riesgo para obtener el valor de la empresa en la actualidad.   Leer más »

Un acercamiento a la filosofía del Value Investing

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Benjamin Graham no imaginó el impacto de su trabajo. Un legado único que hizo millonarios a leyendas de la inversión como Warren Buffett, Charlie Munger, Walter Schloss, Bill Ruane y otros pocos que siguieron la senda de la inversión en valor.

 

En esta ocasión comentaré las principales ideas que rodean a la metodología y visión de la inversión en valor.

 

Un acercamiento a la filosofía del Value Investing

Value Investing es invertir con sensatez. Apela al sentido común, al trabajo paciente y enfocado en aplicar una estrategia duradera. Es una tarea que raya entre la pereza y la genialidad unidas por una determinación única. 

Más que una técnica cuantitativa, es un estilo marcado por la austeridad y visión de largo plazo.

La inversión en valor exige que se establezcan objetivos claros. Implica paciencia y tenacidad para alejarse de la imprudencia, de la búsqueda de ganancias rápidas y de excesivos operaciones de mercado, motivadas por el sesgo humano que tiende a la hiperactividad.    Leer más »

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