Japón elevará previsiones IPC

Análisis Técnico Diario Ibex

 

Estrategia

Movimientos laterales sin excesiva dirección y volatilidad creciente en los futuros americanos durante la sesión de ayer. Nuestra visión para hoy moderada bajista , esperando movimientos a la baja que nos hagan perder la consolidación de los 8.000 puntos probando el soporte horizontal en 7.649 puntos. Perder dicho mínimo abriría un proceso fuerte de ventas sobre el índice.
 

Escenario Alternativo

Es probable encontrar cierres de órdenes en mínimos previos que haría que el precio volviera a la parte alta del canal situado en los entornos de los 7.900 puntos. La estructura del precio ya le permite batir la zona de máximos, habiendo realizado un retroceso para formar las dos ondas bajistas necesarias para atacar resistencias.
 
 
ibex
 

Análisis Técnico Diario Dax

 

Estrategia

Encontramos al índice por debajo de soportes , habiendo abierto zonas bajistas .Visión para el día de hoy moderada bajista , tras una sesión americana en proceso bajista que ha situado al precio cercano a mínimos anuales. Mantenemos los objetivos bajistas situados en 7.378 puntos que, de ser abiertos encontramos objetivos completos hasta 7.121 puntos . Retrocesos superiores a 7.632 puntos implicaría una falsa salida a la baja y entrada en plano alcista anterior, trampa alcista.
 

Escenario Alternativo

Entradas en el plano alcista anterior , harían que el precio fuera a sacar el precio por máximos previos situados en 7.781 puntos.
 
dax
 

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia

El precio tras las mayores ventas vistas en años sobre el metal dorado , continua muy cerca de mínimos relvantes además de haber vuelto a retroceder. Nos encontramos a 50 USD del mínimo marcado por lo que es probable una situación lateral creando zona de memoria a largo plazo.
 

Escenario Alternativo

Potenciales cierres de cortos harían que el precio pudiera empezar a abrir zonas superiores sin mayor amplitud máxima que niveles cercanos a 1.431 USD.
Niveles clave al alza situados en 1.431 USD y en 1.475 USD
 
oro
 

Análisis Técnico Diario Crudo

 

Estrategia

Moderados movimientos bajistas que ha permitido sobrepasar el objetivo marcado para la semana pasada en 97.99 USD , se espera una jornada lateral debido a la consolidación del movimiento bajista o incluso niveles inferiores sin excesivo rango.
 

Escenario Alternativo

Tras las fuertes venta vividas en el precio del crudo, es posible retrocesos por cierres de órdenes habiendo alcanzado mínimos relevantes de largo plazoPrecaución en el momento que el precio alcance el primer mínimo relevante situado en 96.63 USD , potencial zona de giro y tentative de ataque al nivel previo de memoria en 101,43 USD.
 
crudo
 
 

Apertura Europea 

 

Asia

Balanza Comercial Total de Mercancías Japón (mar) -362.4B vs estimado -522.2B (previo revisado de -777.5B a -779.5B). El Banco de Japón elevara sus previsiones de IPC según ciertas fuentes. Estima que podrían alcanzar el objetivo del 2% en la primavera de 2015.
El Ministro chino de Comercio dice que la perspectiva de China a plazo cercano no es optimista. Su crecimiento del 4° trimestre puede ralentizarse, según la Shanghai Securities News. BNP recorta sus estimaciones de PIB 2013 al 7.9% y eleva la del 2014 al 8.1%
Bonos japoneses a 10 años cierran sesión asiática 23 ticks al alza en 144.33, con apoyos de la subasta de bonos japonesa a 20 años que ha encontrado mayor demanda que en anteriores ocasiones. Nikkei 225 cierra un -1.22% a la baja, con fuertes pérdidas en apertura.
 

Europa

La agencia crediticia Egan-Jones, rebaja Alemania de A+ a A, perspectiva negativa. El líder de la oposición socialista de Portugal dice haber respondido al PM del país, Coelho, y a la Troika que está en desacuerdo con las políticas de austeridad y que éstas provocan espirales de recesión.
El parlamento alemán votara el rescate a Chipre sobre las 11:30 horas. La votación no oficial de ayer daba un amplio respaldo a favor, por parte de la coalición UCD/CSU que cuenta con 293 parlamentarios, de los que 9 votaron en contra y 1 se abstuvo.
Bersluconi acepta a Marini como candidato del Centro-Izquierda a la presidencia. No obstante, no todos en el Centro-Izquierda respaldaran a este candidato, desafiando así al líder del partido, Bersani. La elección dará comienzo a las 10:00 horas, empezando por los debates iniciales.
 

EEUU

Los bonos americanos cerraron la sesión en positivo gracias a la aversión al riesgo y las pérdidas en índices. Los rendimientos del bono a 10 años cayeron a su nivel más bajo del año, perforando el 1.70%. 
Cierran sesión americana en 133.02, +4 ticks, y en sesión europea suben 4 ticks, en 133.06.
 

Forex

Australiano/Dólar ha comenzado sesión asiática cayendo por la caída del Oro en Shanghai, aunque se ha visto apoyado posteriormente por los datos chinos de FDI. Cotiza en 1.0365, dentro de un canal de rango relativamente ancho.
El Yen se ha visto en un primer momento fortalecido por los datos de Balanza Comercial de Mercancías, que ha marcado un menor déficit.
Dólar/Yen salió ahí de sus mínimos por la posterior y persistente debilidad de la moneda nipona, que lo lleva nuevamente por encima de 98.00.
El borrador del comunicado del G20 reafirma el compromiso de evitar devaluaciones competitivas de las respectivas monedas (alcanzadas vía política monetaria expansiva, bien entendido).

 

Materias Primas

Futuro del WTI suben 24 centavos en 86.63, tras haber registrado fuertes caídas ayer y haber marcado en 85.60 esta madrugada. El Oro ha caído más de un 2% en Shanghai, aunque ha conseguido revertir el movimiento y recuperar parte de las perdidas. Cotiza plano en 1375,95 USD tras haber marcado mínimo en 1334,80 USD.
 
En el plano geopolítico, Corea del Norte dice que las conversaciones con EEUU serán posible cuando disponga de suficientes armamento nuclear como para disuadir un ataque americano. El norte quiere que la ONU retire las sanciones y que el sur y EEUU detengan sus operaciones militares.

 

Apertura Americana

 

Europa

El Banco de Inglaterra vota 6-3 a favor de mantener el programa de Compra de Activos (QE) en 375B Libras, y unanimidad en mantener tipos al 0.5%. Algunos miembros se preocupan de que más política monetaria, o QE, pueda empeorar la tendencia alcista de la inflación que mantiene una tendencia 
correcta como consecuencia del flujo de liquidez de los bancos hacia la economía real (créditos).
JP Morgan dobla su previsión de aumento de política monetaria en Reino Unido de 25B a 50B adicionales para agosto.
- Cambio Peticiones Desempleo Reino Unido (mar) -7.0K vs estimado 0.0K (previo revisado de -1.5K 
a -5.3K)
- Peticiones Desempleo Reino Unido (mar) 4.6% vs estimado 4.7% (previo revisado de 4.7% a 4.6%)
Smaghi, ex miembro del BCE, dice que el banco central debe encontrar manera de evitar un fortalecimiento del Euro. Sus comentarios han sido citados como una de las razones de la debilidad del Euro esta mañana, aunque ya no posee asiento en la institución y no tiene palabra en cuanto a política monetaria.
Ministro de finanzas de Chipre anticipa venta de Oro en los próximos meses, y añade que es decisión de la Troika aunque sujeta a la aprobación del banco central de Chipre.
Índices Europeos firmes en negativo a pesar de haber recuperado parte de las pérdidas de la sesión tras contactar el DAX con media de 100 días y perforarla, lo que ha provocado movimientos bajistas generalizados. Productos Básicos y Energéticas lideran las caídas.
 

EEUU

Kocherlakota, de la FED (sin derecho de voto), pide que el umbral de desempleo para comenzar a reducir la política monetaria sea del 5.5% (normalmente es 6.5%). Añade que la FED busca signos de confianza en la economía pero que la actual caída del Oro señala lo contrario.
Yellen, de la FED (derecho de voto), respalda una política de tipos de interés “más bajos por más tiempo”, mientras se sigan observando riesgos. Duke, por su parte, dice que habría tipos más altos en una economía americana más fuerte.
 

Asia

La cifra de nuevos préstamos en China (abr) podría alcanzar los 800.000 millones de Yuanes, según el China Securities Journal.
Fuentes oficiales chinas dan un apoyo muy cauto a las políticas monetarias de Japón y EEUU, al estimar que son necesarias pero no suficientes para activar una recuperación económica.
Un auditor senior chino alerta que la deuda de los gobiernos locales chinos esta fuera de control y que podría desencadenar una crisis financiera mayor que la generada por el crash inmobiliario en EEUU.
 

Forex

Euro/Dólar a la baja en el día tras las palabras de Smaghi, que han tenido continuidad hasta 1.3115. Este nivel es el 38.2% de las ventas/caídas febrero a abril y que es necesario conservar para estimar movimientos alcistas posteriores. Volatilidad sin dirección en el par que se mantiene en 1.3124. Potencial hasta 1.3200 si se mantiene hoy nivel con siguiente resistencia en 1.3228 (50% de retroceso de febrero-abril) y en 1.3342.
Libra/Dólar con fuerte tendencia bajista en el día, tras las actas del Banco de Inglaterra y datos macro. Marca en 1.5228 y consigue elevarse ahora a 1.5150. Soporte técnico de corto plazo en 1.5178, que es 61.8% del retroceso de enero a marzo. Siguiente en 1.5122.
 

Materias Primas

Futuros del crudo WTI a la baja durante la sesión europea, en 87.57 USD (-1.25 USD) con lo que 
consolidan por debajo de 90 USD previo a los datos de Inventarios de Crudo EIA.
BNP Paribas recorta precisiones de crudo WTI 2013 de 100 a 95 USD, recorta la previsión del Brent de 115 a 
108 USD
 
Datos Macro:
- Decisión tipos Canadá y Conferencia prensa (16:00 horas)
- Cambio Reservas de Petróleo EIA (12 abr) (16:30 horas)
- Libro Beige de la FED (20:00 horas)
 
Conferencias:
- Stein, de la FED (con derecho voto) habla de regulación bancaria en el FMI de Washington (15:00 
horas)
- Bullard, de la FED (con derecho voto), habla en Nueva York (15:30 horas)
- Jansonn, vice-gobernador del banco central de Suecia (Riksbank) da conferencia (17:00 horas)
- Carney, Gobernador del Banco de Canadá, da conferencia (17:15 horas)
- Rosenberg, de la FED (con derecho voto), habla en Nueva York (18:00 horas)
- Lew, secretario del Tesoro EEUU, habla en la Universidad Hopkins (22:00 horas)
 
Subastas
- La FED compra en mercado abierto entre” 1.250 y 1.750 millones USD en bonos en rango vencimiento 
Feb’36-Feb’43 (17:00 horas)

 

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