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Actualidad sobre los Expert Advisors - Robots de Forex y Sistemas Automatizados (EAs)

Psicología del Trading I: La disciplina y psicología del Trader Automático en Forex - Disciplina con Expert Advisors

Parece mentira, pero la disciplina en el trading automático aplica más o igual que en el trading manual.

Por lo general, es de todos consabido que una mala disciplina te arruinará en el trading manual, ¿pero qué pasa con este tema en el trading automático?

En el trading automático la disciplina ha de considerarse de muchas maneras:

1. Cuándo un trader no activa un robot por miedo, o lo desactiva por miedo, o con la justificación de que vienen noticias, cuándo los backtests y ajustes los ha hecho sin filtrar noticias.

2. Cuándo cambia el Money Management de forma arbitraria, por que considera que un EA le va a dar ahora más, sin reglas precisas o sistema de ningún tipo.

3. Cuándo corta las operaciones antes de tiempo, por que juzga que se le van a ir en contra, cuándo esto lo debería haber programado y optimizado.

4. Cuándo mete órdenes adicionales de "apoyo" a su EA, para contrarrestar los errores en su automatización.

5. Cuándo apaga los EAs, por que se va de vacaciones, ya que "no los puede controlar".

6. Cuándo cambia y ajusta el lotaje a las "condiciones del mercado".

7. Cuándo se permite poner sistemas con martingale ilimitado o que piramidan, "por que ahora van a ir bien", sin haber hecho previamente reglas del uso de estos sistemas, o pruebas lo suficientemente prolongadas, tanto en backtesting como forward testing, para tener datos reales de peligrosidad.

8. Cuándo pone un Expert Advisor en real, sin ni siquiera haber visto previamente en Demo cómo ejecuta.

9. Cuándo elimina un Expert Advisor de su cartera, "por que tiene una mala racha y el EA es malo", cuándo realmente el Expert Advisor todavía está dentro del DrawDown admisible.

El ansia y gula del Trader Automático

La peor de todas las mencionadas anteriormente es la número 9. No paro de escuchar de gente, que desecha Expert Advisors, como quién cambia de camisa. Prueban uno, les va bien - y digo prueban, por que es eso "prueban". No estudian, no analizan a fondo, no COM-PRUEBAN. Les va bien en una leve racha ganadora, se emocionan, suben el lotaje. Les llega la racha perdedora. Se desilusionan. Le echan la culpa al Expert Advisor. Y finalmente, muchos de ellos, le echan la culpa al trading automático.

Esto que comento está tan generalizado, como el ansia en otras áreas, como pueden ser la comida, el sexo, etc. Más que un defecto, es una patología. Y como con muchas patologías, lo peor de todo, es que la persona ni es consciente de ella hasta que sufre una crisis importante. En este caso: pierde una cuenta. Pasa incluso con gestores, ..

El trading, y sobre todo el trading automático, tiene un fuerte lado empiríco-estadístico. Todo se parametriza, y de hecho así debe ser. Y todo debe colocarse dentro de los rangos de lo esperado. Un sistema no "fallece" por que sí, y se apaga por que sí. Tampoco un sistema es "bueno" o "malo" por una racha.

Las razones básicas de esta forma de actuar se compone de tres jinetes del apocalisis del trading automático:

VAGANCIA

IGNORANCIA

AVIDEZ

Por lo general, las tres suelen estar relacionadas. La vagancia del estudio, backtesting científico y optimización profesional, conllevan a una ignorancia profunda de lo que es el trading automático llevado como un profesional. Estos dos se deben a una avidez profunda del sujeto en cuestión. Ganar mucho con poco esfuerzo. La filosofía del pelotazo.  "Total si otros pueden, yo meto este robotito y hago un millón con mil euros de capital incial"... La lógica en contra es aplastante, pero las consecuencias le dan igual al sujeto, por que le puede su forma de pensar.

Atajar esto, sólo se puede con un remedio universal, poco valorado, poco agraciado y hasta con connotaciones negativas hoy por hoy:

DISCIPLINA

Estamos hablando de avidez y gula, de la necesidad de probar un Expert detrás de otro, como si el siguiente fuera el Santo Grial. No es muy diferente a comer una hamburguesa detrás de otra, o acostarse con la de turno, una detrás de otra, por el frenesí del acto. La diferencia entre el que salta de robot en robot, como el que salta de hamburguesa a hamburguesa, o de cama en cama, es mínima, salvo que probablemente la primera a algunos le ha salido más cara, aunque depende de la cuenta, del robot, o la cama... A esta gente se la reconoce a la legua, y son luego los que dicen que el trading automático no funciona, que sólo funciona un tiempo corto, o que no es fiable, o esto o lo otro. Suelen decir esto, cuándo ya se han fundido una cuenta, o dos, o tres...

Resumiendo

Los robots son para estudiarlos. La prueba del algodón es el mercado de MAÑANA, el mercado a futuro. Ahí es dónde se lidia la verdadera corrida, y no en el backtest, no en la programación, no en la idea o estrategia. La prueba del algodón es siempre el mercado, y no el de ahora, si no el del segundo que va a iniciar ahora mismo.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
www.robot-de-forex.com/webinarios/lanzamiento1
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  1. #1

    Mariodi

    Hola EA!

    He sido programador de sistemas en el pasado. Ahora opino que invertir no es tan complicado, simplemente se trata de comprar buenas empresas y aguantarlas. Mira esto: http://www.crossingwallstreet.com/. Tal vez me hago viejo y si me voy de vacaciones, se que mis empresas seguirán en cartera generando valor para mí.

    Saludos,

  2. #3

    Franz

    Cada persona usa el trading que más le interesa, como sabrás hay instantes que los operadores por su trabajo deben de utilizar el trading más rapido.
    Un saludo

  3. #4

    Ea billionaire

    en respuesta a Franz
    Ver mensaje de Franz

    Así es,

    cada uno usa el trading que más le interesa. El quid es una vez que usas el trading automático, tienes que considerar que la psicología juega un rol muy importante, y que lo tienes que hacer profesionalmente, al igual que cualquier otro tipo de trading. A eso se refiere el artículo.

    Y si a trading rápido te refieres, no hay trading más rápido que la HTF, alta frecuencia, que es lo más avanzado en trading automático, mucho más rápido que el pulsar de un teclado.:)

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  4. #5

    Ea billionaire

    en respuesta a Mariodi
    Ver mensaje de Mariodi

    Hola Mariodi,

    el punto del artículo no es entrar al clásico debate, trading automático-trading largoplacista, sino alertar que el trading automático exige de gran fortaleza psicológica, eso es todo. Espero se entienda desde ese marco de referencia.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  5. #6

    Franz

    en respuesta a Ea billionaire
    Ver mensaje de Ea billionaire

    Cada cual usa el trading que su trabajo le hacen utilizar, manualmente lo usan quizás para comprobaciones e inclusive también para otros diferentes trabajos. Tu "blog" está muy bien ejecutado.
    Un saludo

  6. #7

    Ea billionaire

    en respuesta a Franz
    Ver mensaje de Franz

    Gracias Franz,

    se meten horas en escribir y también en compartir lo poquito que uno sabe y va experimentando.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  7. #8

    Scalise

    en respuesta a Ea billionaire
    Ver mensaje de Ea billionaire

    Este articulo refleja muy bien lo que pasa a los que llevamos poco tiempo, 1 año operando solo sistemas automaticos, y me he visto reconocido en algunas malas practicas que cita EA-Billonaire, no solo por tener una perdida temporal de un EA hay que pararlo, sino hacer muchas practicas, test, etc y tener una verdadera confianza en él, yo ahora minimo suelo dar entre 3 y 6 meses para hacerme una idea de como va, aunque claro en el futuro nunca sabemos si va a ser rentable, pero por lo menos que quede en positivo en el año.

    Por ejemplo, este año pasado he aprendido que Diciembre no suele ser un buen mes por lo menos para los Robots de ruptura que he utilizado, ha perdido un 9% , y los otros 2 años anteriores también..

    Ahora me centro más en el largo plazo con robots que mantiene operaciones largo tiempo y que se basan en cazar tendencias con un 40 % de positivas y una relación risk/reward de 3 a 1.

    Aprovechando este comentario querría sugerirle a EA-Billionaire que desarrollará un articulo hacerca de las salidas con beneficios parciales, ir escalando los beneficios según avanza positivamente la posición VS salidas que permanecen hasta que llegan a su objetivo mantiendo el 100 % del tamaño de la posición inicial.

    Creo que sería interesante , yo almenos mantengo una lucha interior de las dos opciones.

    Saludos

  8. #9

    Ea billionaire

    en respuesta a Scalise
    Ver mensaje de Scalise

    Hola Scalise,

    en robots tendenciales funciona bastante bien la toma de ganancias escalada.De todas formas el tema es programarlo, optimizar, lanzar forward y comparar. Depende totalmente del EA. Es una buena idea escribir un artículo sobre eso, lo tendré presente a futuro.

    saludos cordiales,

    EA-Billionaire

  9. #10

    Dioni Maño

    Hola EA.

    En mi opinión falta el cuarto jinete del Apocalipsis, muy perturbador también, y es la EUFORIA, liberémonos de ella antes de entrar al mercado. ;)

Autor del blog
  • Ea billionaire

    Trader Automático a tiempo completo en el mercado Forex. Conferenciante de temas Forex, trading automático. El gurú en habla hispana de los EAs - Sistemas Automáticos de Trading.

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