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La bolsa al día

Seguimiento diario de los principales índices bursátiles, materias primas y acciones.

Etiqueta "Análisis técnico": 65 resultados

Reconocimiento de patrones mediante Bandas de Bollinger

El reconocimiento de patrones no es una tarea sencilla, ya que, éstos se construyen mediante secuencias de hechos pasados, por lo que, muy raramente podamos encontrar patrones que se repitan de manera exacta, aunque existen secuencias que históricamente se han repetido varias veces. Para tener cierto de éxito a la hora de reconocer patrones, necesitamos de un marco de referencia en donde movernos y en este artículo nos apoyaremos en las Bandas de Bollinger. 

 

 

Los activos financieros pocas veces pasan de ciclos alcistas a ciclos bajistas repentinamente, al final de cada ciclo y antes de cambiar, suelen haber secuencias en donde hay variaciones de precios. Por ejemplo, los hombro-cabeza-hombro o los dobles suelos son algunas de las figuras que se forman antes de un cambio de tendencia o una consolidación de la misma. En ocasiones, el reconocimiento de patrones se hace complicado porque ciertos patrones que se están formando pueden ser partes más pequeñas de otras más grandes y que se solo se pueden observar aumentando la escala del tiempo, pasando por ejemplo desde la escala de minutos a la de horas. Como anécdota, en los años 80 se ideó un sistema de trading denominado acercamiento fractal, en el cual, una orden se ejecutaba cuando tres escalas diferentes de tiempo coincidían.   Leer más

Oscilador de medias exponenciales: TRIX

Seguramente hayáis oído hablar de indicadores como las Bandas de Bollinger o el RSI, los cuales he de decir, que son bastantes útiles para algunos activos y/o escenarios financieros. Sin embargo, en el análisis técnico existen otras muchas herramientas que podemos llegar a emplear y que no son tan populares como las que hemos mencionado anteriormente. A continuación os dejaremos con un ejemplo de ello, el TRIX. 

 

logo trix

 

Oscilador de Triple Media Exponencial (TRIX)

La ventaja de las medias exponenciales es que hacen un mejor seguimiento de la tendencia porque los valores más recientes tienen un mayor peso para su cálculo. Las medias exponenciales responden más rápidamente a los cambios de tendencia si los comparamos con las medias simples. Aunque, puede haber ocasiones que nos pueden indicar cambios de tendencias precipitados debido a altos incrementos de volatilidad en los períodos más recientes.   Leer más

¿Combinamos ratios bursátiles e indicadores técnicos?

La técnica principal que todo inversor de bolsa usa para conseguir la información necesaria para estudiar un valor, es el estudio de los ratios bursátiles para hacer un análisis fundamental. La información que nos facilitan dichos ratios nos ayuda a tomar la decisión de compra de las acciones, así como a qué precio se considera oportuno para comprar, etc. 

Dichos ratios sería el PER (price-to-earning ratio) , el PCFR ( el ratio Cash flow ),  el P/VC (el precio/ valor contable), la rentabilidad por dividendo y VE (ratio del valor de la empresa o Enterprise Value), todos ellos los podemos utilizar para realizar comparaciones con empresas del mismos sector o del mismo país, siempre que consideremos el mismo periodo de tiempo. Pero lo que más interesa es conocer la rentabilidad futura y para ello debemos saber cual es el beneficio, cash flow o dividendo que generará en el futuro. Importante no olvidar que los ratios bursátiles nos indicarán si hay una buena oportunidad de inversión pero además hay que hacer un posterior análisis competitivo, consiguiendo relacionar a la empresa con su entorno, así poder identificar las fortalezas y las debilidades de la empresa, con la finalidad de obtener su valor intrínseco.   Leer más

Descubriendo el indicador Percentage Price Oscillator (PPO)

Siguiendo la serie de artículos acerca de indicadores técnicos menos conocidos, pero con gran aplicación en el mundo del análisis técnico, daremos un acercamiento al indicador técnico Percentage price oscillator (PPO). 

 

¿Qué es el indicador Percentage Price Oscillator PPO?

 

Es un indicador técnico de momentum derivado del MACD, que muestra la relación entre dos medias móviles. Se calcula como la diferencia entre la media móvil exponencial de 26 días con la media móvil exponencial de 9 días y dividida por la media móvil de 26 días. El resultado se expresa como un porcentaje que le brinda al trader una relación relativa entre el promedio a corto plazo y el promedio a más largo plazo. 

PPO = (Media móvil exponencial 9 sesiones - Media móvil exponencial 26 sesiones)   Leer más

Las virtudes del Relative Strength Index (RSI)

En ciertas ocasiones la euforia o el miedo se apodera incluso de los inversores más experimentados, por unos instantes la razón se aparta y se dejan mover por el corazón. Si vemos que un valor que tenemos en cartera baja un 5%-10%-15% en una sola sesión, siempre tenemos el pensamiento de vender porque de alguna manera creemos que puede seguir bajando. 

En este tipo de situaciones, el análisis técnico que se fundamenta en el volumen y en la evolución del precio histórico, puede sernos de gran ayuda. Concretamente, en este artículo trataremos de una de las herramientas más utilizadas del análisis técnico, el Relative Strength Index (RSI).

 

¿Qué es el Relative Strength Index?

El RSI, Índice de Fuerza Relativa (traducido al español), es un indicador tipo oscilador que mide la fuerza de compra o venta (medidos por variaciones alcistas y bajistas en el precio) que toma un valor durante un período determinado. Esta herramienta de interpretación fue ideado por J. Welles Wilder a finales de la década de los 70.    Leer más

Análisis técnico: Patrones y ciclos tendenciales de precios

El análisis técnico trata, básicamente, de estudiar la acción del mercado mediante el uso de gráficas y patrones con el propósito de predecir tendencias futuras. Las herramientas que se emplean en el análisis técnico se basan, principalmente, en el comportamiento histórico del precio y del volumen de negociación. Una de las suposiciones del análisis técnico es que los mercados no son eficientes debido a los comportamientos irracionales que emplean ciertos inversores en momentos de euforia o de pánico, intentando aprovecharse de esas oportunidades de inversión. 

En este post trataremos de algunos patrones y ciclos de precios que puede experimentar un activo usando el análisis técnico, lo cual, puede ayudarnos a valorar cuál podría ser un buen momento para vender o comprar un activo financiero. La plataforma que usaremos para nuestros ejemplos serán extraídos de CMC Markets debido a las amplias herramientas que ofrece.    Leer más

¿Sabes qué son los canales de Keltner?

El análisis técnico sin duda constituye una de las herramientas más usadas por los inversores y gestores para tomar decisiones en los mercados financieros. Esta modalidad incluye numerosas herramientas de análisis que van desde indicadores, osciladores matemáticos, hasta patrones y figuras.

Dentro de los indicadores técnicos existen más de 80 que se pueden utilizar pero sólo son conocidos para el público en general una decena de ellos. La combinación de dichos indicadores y el contraste de información que nos proporcionan pueden contribuir en la toma de decisiones de entrada y salida de un valor, o la fortaleza de tendencias en el mercado. Para utilizar estos indicadores en nuestro análisis podemos usar la plataforma de brókers como Clicktrade que dispone de gráficos avanzados.    Leer más

¿Cómo detectar qué empresas se comportan mejor o peor en bolsa?

Es difícil de predecir la rentabilidad que nos puede dar una inversión en acciones de una empresa, porque para ello se necesita hacer bastantes estimaciones previas como el análisis técnico, fundamental, ciclo económico y la dependencia de la empresa del ciclo, entre otros, y aunque, nuestros cálculos sean correctos no podemos asegurar nada, porque al fin y cabo, son estimaciones. Estadísticamente hablando, es mucho más probable acertar con una inversión con un estudio previo y sólido que acertar por aleatoriedad. Por este motivo, en este artículo me gustaría exponer algunas empresas y explicar cómo han evolucionado, en cuanto a niveles de rentabilidad, con respecto a las demás empresas que cotizan.

Existen multitud de filtros para identificar las empresas que mejor y peor lo han hecho, nosotros hemos optado por un cálculo manual del Ratio de Sharpe [(Rentabilidad del activo-Tasa libre de riesgo)/Desviación Típica], aunque brókers como Clicktrade disponen en su plataforma de indicadores como el ROC, que nos dice la rentabilidad acumulada respecto a las últimas "n" sesiones. En nuestro ejemplo, debido a las circunstancias del mercado, la tasa libre de riesgo es cero. También cuenta con otros indicadores como el ATR que nos mide la volatilidad de cada activo, y nos puede ayudar a gestionar mejor nuestra posición.    Leer más

Descubriendo la herramienta MiCartera (I): señales y herramientas para trading

Desde hace unos meses vengo utilizando la herramienta Mi Cartera de Rankia, en la cual he creado cinco portfolios demo.  En ellos voy probando estrategias sobre las que leído en el foro o en algún libro para analizar su rendimiento y seguir de cerca su evolución. Por el momento estoy probando carteras sobre estrategias de diversificación, momentum y dogs of the Dow. 

Pero más allá de las opciones habituales de buscar y comprar activos, existe un mundo abanico de posibilidades y herramientas muy amplios, que nos permite la herramienta MiCartera y que son desconocidos para muchos de los usuarios. 

Hoy me centraré en la funcionalidad de señales de trading que dispone la herramienta. 

¿Cómo encuentro las señales de trading en Mi Cartera? 

Las señales de trading sobre un activo se pueden obtener siguiendo los siguientes pasos:   Leer más

¿Cómo seleccionar acciones para operar intradía?

Para los traders una de las cuestiones más difíciles es seleccionar sobre qué activos o acciones operar. Tener los conocimientos sobre los indicadores técnicos, mercados, puede servirnos de poco si elegimos mal las acciones con las que operar. Primero debemos elegir un bróker que disponga de una plataforma avanzada para poder realizar análisis técnico y añadir indicadores como los que veremos a continuación. En este artículo hemos tomado a Clicktrade como ejemplo por sus tarifas, plataforma de trading “y por la amplia gama de mercados en los que se pueden negociar: España, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Países Nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia), Estados Unidos y Cánada. 

Para conseguir esto es fundamental seguir unos criterios para disminuir ese universo tan amplio de acciones. Una recopilación básica sería la siguiente para la operación intradía:   Leer más

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