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Mikelone

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Mikelone 04/07/23 18:41
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
El resumen de junio podría ser: El índice sigue intratable!!Vamos a poner los números de como va la estrategia, el índice y el resto de amigos con los que se compara la estrategia, dentro foto:Este mes de junio el índice MSCI World se ha salido del mapa, ha conseguido una rentabilidad del 3.789 %. El sector de consumo cíclico parece que le ha cogido el relevo a los sectores de comunicaciones y tecnología, subiendo dicho sector este mes aproximadamente un 9 %. Este mes hemos sido el farolillo rojo de la comparativa revalorizándose la cartera un 0.625 %, que no está mal oiga, es una rentabilidad positiva, pero sí,  este mes de junio el resto lo ha hecho mejor que nosotros. El Cobas Selección ha subido un 1.383 %, el True Value un 1.848 %, el AZvalor Internacional un 2.1 %,  y el Fundsmith, que es el que mejor lo ha hecho sin contar el índice, se ha revalorizado un 2.278 %.  La evolución de la estrategia va así:En lo que va de año llevamos una rentabilidad del 0.445 %, seguimos por delante del True Value y del AZvalor, que en lo que va de año están ligeramente en números negativos. Como nuestro amigo Paramés tropiece un poco también se le alcanzará. Los que van ganando (por ahora... ;-)) son claramente el Fundsmith y el propio índice, con una rentabilidad desde que comencé la estrategia del 10.985 % y del 10.558 % respectivamente. El Fundsmith lleva desde mediados de abril oscilando en el mismo rango, pero el que ha tenido una subida constante desde mediados de marzo ha sido el índice.La estrategia Mikelone sigue igual, tranquilamente metida un 100% en consumo básico, desde que se empezó la estrategia no se ha hecho ninguna rotación (esto sí que es lo que se dice "Do nothing" :-)). Sigo pensando que estamos en momentos de estar en sectores defensivos, las recientes subidas se apoyan en unos pocos valores burbujeados y no voy a entrar en sectores "picantes" cuando parece que la codicia está asomando la patita en los mercados. El objetivo final y principal de la estrategia es batir al índice en el largo plazo, pero también lo es el de preservar el capital estando en sectores "tranquilos" y "seguros", sin tomar riesgos excesivos, mientras no se vea el momento (aquello de ver la sangre por las calles...) de entrar en sectores más picantes.Saludos y buen verano a todos!!
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Mikelone 01/07/23 16:18
Ha comentado en el artículo Hablemos de los cortos.
Bueno, pero si vendes unas call muy itm, con su respectivo valor temporal (aunque sí que es verdad que el temporal en las muy itm no es demasiado en comparación con las atm), y te las ejecutan te están haciendo un favor, te están dando todo el valor temporal de golpe y porrazo, no? Ahi lo que toca es acto seguido recomprar las acciones y volver a vender otra call itm si es que se sigue bajista respecto al valor en cuestión. 
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Mikelone 01/07/23 07:50
Ha comentado en el artículo Hablemos de los cortos.
Por qué te voy a mirar mal hombre? 70$ me parece un precio razonable. Considerando que los máximos precovid andaban por ese precio, y que todo lo que ha venido después del covid es una mezcla de irracionalidad y codicia, me parece un precio aceptable.Respecto a los cortos, es muy diferente ponerse corto de un chicharro o algo que es humo, que no tiene nada detrás. A ponerse corto de algo que sea un activo de calidad, pero que sus precios estén burbujeados, como está Nvidia ahora mismo. Como se ha comentado, si nos queremos poner cortos de alguna acción que sea una basura lo suyo sería comprar puts, pero que pasa si la basura tarda mucho en bajar? Pues que vamos teniendo pérdidas de las primas que vamos pagando al comprar las puts que van expirando sin valor (🤔 estrategia de la SSS???...) En caso de pensar que el activo es de calidad, y que nos gustaría tenerlo en cartera a un precio razonable, pero además nos gustaría meterle un corto porque está burbujeado hay una estrategia muy elegante, de coste CERO, o casi cero. Si Theveritas quisiera comprar Nvidia a 70$, y al mismo tiempo le querría meter ahora un corto podría hacer esto:- Vender dos puts de junio del 2025 y strike 70, ingresando aproximadamente 75$ por cada put vendida, dando un ingreso total aprox de 150$.- Comprar una put de junio del 2025 y strike 100 aproximadamente por 150$. Coste total de la operación aproximadamente cero (en función de si ese dia Nvidia sube o baja la operación podría costarnos unos pocos dolares, o podríamos ingresarlos). Qué pasa si de aquí a junio de 2025 Nvidia no baja? No pasa nada, porque la operación sale a coste cero (o casi cero). Qué pasa si a junio de 2025 Nvidia baja hasta estar entre 70 y 100? El corto funciona bien y por cada punto que baja la acción de 100 ganamos 100$, pero al no bajar de 70 no nos ejercen las puts, así que nos quedamos sin las acciones. Qué pasa si a junio de 2025 Nvidia baja a 70 o menos? Que nos ejecutarán las puts 70 vendidas, pero al mismo tiempo tenemos 3000$ dolares de beneficio de la put 100 comprada. En conclusión, tendríamos en nuestro poder acciones de Nvidia ejecutadas a 70, pero con los 3000$ de beneficio nuestras pérdidas no empezarían hasta que las acciones bajasen de 40. Un buen margen de seguridad, no? 😉Si pensamos que ni de coña va a bajar la acción hasta 70, y que comprarla a un precio algo por encima seguiría siendo una buena compra, se puede hacer esta misma estrategia con los strikes de las puts vendidas a 100 y de la put comprada a 130. El coste de la estrategia seguiría siendo prácticamente cero, y en caso de que las acciones bajasen de 100, y nos ejecutasen las puts, al tener la put comprada a 130 (3000$ de beneficio), no empezariamos a tener pérdidas hasta que la acción llegase a 70 si es que llega, que vendría a ser lo mismo que comprar las acciones con cash a un precio de 70.
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Mikelone 30/06/23 03:04
Ha comentado en el artículo Hablemos de los cortos.
Buenas,Te lo pregunte en el otro post de Nvidia, pero no me aclaraste la duda. Si consideras que Nvidia es una acción de calidad, y que podrías querer en tu cartera, a qué precio (con su margen de seguridad) comprarías?
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Mikelone 05/06/23 04:57
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Buenas Ojolince,Gracias por tu comentario, siempre puede haber algún error, pero creo que no es el caso. Ahora no tengo acceso al ordenador con toda la información, pero te comento. Para ver como evoluciona mi benchmark estoy usando el etf XDWD.DE. Todos sus datos, así como los de los fondos con los que me comparo, los saco de Yahoo Finance. De cualquier manera la diferencia que comentas creo que viene de lo siguiente, empecé la estrategia el día 3 de enero, por lo que tomo como valor de referencia el valor de cierre del XDWD.DE del día 2 de enero, no el del 30 de diciembre. Teniendo esto en cuenta:Valor cierre 2 enero: 76,36Valor cierre 31 mayo: 81,34Por lo que sale una rentabilidad del 6,52 %, que es la que pongo en las comparativas. Si usase con este etf los valores desde el 30 de diciembre, ya sale la rentabilidad que tú comentas:Valor cierre 30 diciembre: 74,85Valor cierre 31 mayo: 81,34Da una rentabilidad de 8,67 %De cualquier manera, lo dicho, cuando tenga a mano el ordenador pondre algo más de información de donde saco los datos para hacer las comparativas y esas cosas. Muchas gracias por el comentario y el detalle, a uno siempre se le puede pasar algo por encima y no está de más que haya varios ojos mirando y contrastando datos. Y a un ojo de lince no se le escapa nada 😜Un saludo! 
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Mikelone 04/06/23 18:53
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Pues ya ha acabado Mayo, y este mes se podría titular "Desgracia de muchos, consuelo de ..."Pues sí, este ha sido un mes malo para la estrategia, pero curiosamente también ha sido malo para todos los "compañeros de aventura", excepto para el índice........ Dentro números:El histérico y bipolar de Mr. Market sigue haciendo de las suyas. Sigue buscando de manera nerviosa e hipocondríaca algo que le sobresalte y que de titulares de prensa (que si seguimos con la crisis bancaria, que si se va a continuar con la subida de tipos, que si no se amplía el techo de deuda de USA, etc). Y al mismo tiempo anda buscando un diamante en bruto al que agarrarse y que le lleve a los cielos. Pues da la sensación que Mr. Market ha encontrado este nuevo diamante (o tulipán), que cada día que pasa se parece más y más a aquel tulipán llamado ".com", ¿lo recuerdan? Ahora el tulipán se llama "AI".Este mes el MSCI World nos ha pegado un repaso de libro a todos. Ha sido el único en tener una rentabilidad positiva, y no pírrica precisamente, de un 2.567 %. Lo dicho, parece que el nuevo tulipán digital, la AI, es capaz de tirar de todo el mercado para arriba. La estrategia Mikelone se ha dejado un -3.256 %. Si bien es cierto, el farolillo rojo de este mes se lo lleva nuestro amigo gallego, Paramés, con su Cobas Selección donde se han dejado un -3.551 %. True Value se ha dejado un -2.52 %, y los amiguetes de AZvalor Internacional un -2.182 %. El menos malo de entre los malos ha sido el bueno de Terry Smith con su Fundsmith, perdiendo este mes "únicamente" un -1.7 %.Vamos a ver la gráfica general a ver como pinta la estrategia, el benchmark y los otros fondos con los que nos medimos:Seguimos por delante del True Value y del AZvalor Internacional, y estamos a la par con el Cobas Selección. El pasado mes de abril acabamos parejos con el índice, sin embargo este mes el índice ha subido bastante y nuestra caída también ha sido importante, por lo que nos hemos separado bastante de él. El Fundmisth este mes aguanta el tipo y en el acumulado sigue líder.Este último mes los mejores sectores han sido Tecnología, Servicios de Comunicación y Consumo Discrecional, con unas rentabilidades aproximadas del 13 %, 8 % y 5,5 % respectivamente. Todos los demás sectores han acabado en negativo este mes. El pensar que estos sectores de Tecnología, Servicios de Comunicación y Consumo Discrecional llevan aproximadamente una rentabilidad anual del 36 %, 22 % y 34 % respectivamente, mientras que todos los demás sectores en lo que llevamos de año están en números rojos (a excepción del sector industrial que lleva ligeras ganancias), me recuerda a cuando en las fiestas de mi pueblo nos íbamos casi todos a casa a eso de las 6 o 7 de la mañana, pero quedaban dos o tres (con unos sospechosos polvos blancos por las narices) que seguían dándolo todo en la Plaza mayor con el DJ al grito de "Venga, que siga la fiesta!!!". Pues eso, ustedes verán si quieren seguir de fiesta, o prefieren irse a descansar, ya saben como acaban estas cosas...La estrategia sigue igual, 100 % en consumo básico, sin hacer ninguna rotación porque de momento no se ha visto el momento de hacerla. Ni hacemos caso, ni haremos, a los cantos de sirena de la AI...Saludos.
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Mikelone 29/05/23 16:58
Ha respondido al tema Seguimiento de Cinvest Long Run FI (ES0174115024)
Sí efectivamente, es de las más amplias que ha habido. Pero no se ha cerrado todavía, hay 5750$ de diferencia entre una acción de Brk.a y 1500 acciones de Brk.b.Como se ve en la gráfica, y como explicaba Llinares, este spread se puede exprimir con bastante seguridad cuando 1500 acciones Brk.b valen más que una Brk.a, poniéndose en ese momento largo de Brk.a y corto de 1500xBrk.b. Hacerlo al contrario puede ser bastante más arriesgado tal y como se constata con la reciente separación entre los valores de ambas acciones. Bueno Gaspar, el problema de las Brk.a no es que sean poco liquidas, es que hay que tener mucha pasta para comprar aunque sea una!! 😅😅
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Mikelone 22/05/23 03:13
Ha comentado en el artículo Coloquio sobre los defectos humanos que impiden el éxito en la bolsa y la vida. Día 21 a las 17:30
Buenas Francisco,Me resultó interesante la estrategia con opciones sobre el petróleo que comentaste en el directo. Por favor, podrías comentarla un poco más en detalle aunque ahora no se den las circunstancias para hacerla? Estando en contango se podría hacer algo similar pero en vez de hacerlo con calls se podría hacer con puts? Saludos y gracias!! 
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